016327 农银双利回报债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0172(2024-10-17)
- 累计净值:1.0172
- 规模:0.89亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-30
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:马逸钧
- 持续:1.1年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.40% 3月:0.64% 6月:0.55%
1年:1.47% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0172
2024-10-16 累计净值 1.0168
2024-10-15 累计净值 1.0159
2024-10-14 累计净值 1.0158
2024-10-11 累计净值 1.0134
2024-10-10 累计净值 1.0139
2024-10-09 累计净值 1.0114
2024-10-08 累计净值 1.0166
2024-09-30 累计净值 1.0154
2024-09-27 累计净值 1.0144
2024-09-26 累计净值 1.0166
2024-09-25 累计净值 1.016
2024-09-24 累计净值 1.0145
2024-09-23 累计净值 1.0134
2024-09-20 累计净值 1.0133
2024-09-19 累计净值 1.0135
2024-09-18 累计净值 1.0133
2024-09-13 累计净值 1.0131
2024-09-12 累计净值 1.0127
2024-09-11 累计净值 1.0125
2024-09-10 累计净值 1.0126
2024-09-09 累计净值 1.0127
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
马逸钧 刘莎莎 |
2023-02-03 |
至今 |
290天 |
0.57% |
马逸钧 |
2022-09-30 |
2023-02-02 |
125天 |
0.35% |