016319 东方臻裕债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.082(2024-10-17)
- 累计净值:1.082
- 规模:19.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日:2022-11-17
- 管理人:东方基金
- 基金经理:吴萍萍
- 持续:1年
- 标准差:1年0.58%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年5.00,0.00,0.00
1月:-0.32% 3月:-0.04% 6月:1.07%
1年:4.19% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.082
2024-10-16 累计净值 1.0815
2024-10-15 累计净值 1.0809
2024-10-14 累计净值 1.0798
2024-10-11 累计净值 1.0765
2024-10-10 累计净值 1.0745
2024-10-09 累计净值 1.0737
2024-10-08 累计净值 1.0771
2024-09-30 累计净值 1.0785
2024-09-27 累计净值 1.0829
2024-09-26 累计净值 1.0857
2024-09-25 累计净值 1.0859
2024-09-24 累计净值 1.0855
2024-09-23 累计净值 1.0856
2024-09-20 累计净值 1.0856
2024-09-19 累计净值 1.0859
2024-09-18 累计净值 1.086
2024-09-13 累计净值 1.0855
2024-09-12 累计净值 1.0854
2024-09-11 累计净值 1.0854
2024-09-10 累计净值 1.0853
2024-09-09 累计净值 1.0854
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴萍萍 |
2022-11-17 |
至今 |
1年又3天 |
4.45% |