016318 东方臻裕债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.085(2024-10-17)
- 累计净值:1.085
- 规模:46.7亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日:2022-11-17
- 管理人:东方基金
- 基金经理:吴萍萍
- 持续:1年
- 标准差:1年0.58%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年5.29,0.00,0.00
1月:-0.29% 3月:0.00% 6月:1.15%
1年:4.31% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.085
2024-10-16 累计净值 1.0844
2024-10-15 累计净值 1.0839
2024-10-14 累计净值 1.0827
2024-10-11 累计净值 1.0794
2024-10-10 累计净值 1.0774
2024-10-09 累计净值 1.0766
2024-10-08 累计净值 1.0799
2024-09-30 累计净值 1.0814
2024-09-27 累计净值 1.0857
2024-09-26 累计净值 1.0885
2024-09-25 累计净值 1.0886
2024-09-24 累计净值 1.0882
2024-09-23 累计净值 1.0883
2024-09-20 累计净值 1.0883
2024-09-19 累计净值 1.0886
2024-09-18 累计净值 1.0888
2024-09-13 累计净值 1.0882
2024-09-12 累计净值 1.0881
2024-09-11 累计净值 1.0881
2024-09-10 累计净值 1.088
2024-09-09 累计净值 1.0881
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴萍萍 |
2022-11-17 |
至今 |
1年又3天 |
4.63% |