016306 农银专精特新混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.6936(2024-10-17)
• 累计净值：0.6936
• 规模：0.14亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-09-29
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：魏刚
• 持续：1.1年
• 标准差：1年20.88%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.69,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 0.6936
2024-10-16 累计净值 0.6897
2024-10-15 累计净值 0.701
2024-10-14 累计净值 0.7147
2024-10-11 累计净值 0.6951
2024-10-10 累计净值 0.7315
2024-10-09 累计净值 0.7548
2024-10-08 累计净值 0.8061
2024-09-30 累计净值 0.7103
2024-09-27 累计净值 0.6238
2024-09-26 累计净值 0.5893
2024-09-25 累计净值 0.5688
2024-09-24 累计净值 0.5694
2024-09-23 累计净值 0.5474
2024-09-20 累计净值 0.5538
2024-09-19 累计净值 0.5592
2024-09-18 累计净值 0.5603
2024-09-13 累计净值 0.5618
2024-09-12 累计净值 0.5681
2024-09-11 累计净值 0.5713
2024-09-10 累计净值 0.5704
2024-09-09 累计净值 0.5669

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
魏刚	2022-09-29	至今	1年又52天	-15.32%