016305 农银专精特新混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6993(2024-10-17)
- 累计净值:0.6993
- 规模:1.04亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-29
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:魏刚
- 持续:1.1年
- 标准差:1年20.89%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.67,0.00,0.00
1月:23.51% 3月:11.55% 6月:4.23%
1年:-12.09% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6993
2024-10-16 累计净值 0.6954
2024-10-15 累计净值 0.7068
2024-10-14 累计净值 0.7206
2024-10-11 累计净值 0.7008
2024-10-10 累计净值 0.7375
2024-10-09 累计净值 0.761
2024-10-08 累计净值 0.8127
2024-09-30 累计净值 0.7161
2024-09-27 累计净值 0.6288
2024-09-26 累计净值 0.594
2024-09-25 累计净值 0.5733
2024-09-24 累计净值 0.574
2024-09-23 累计净值 0.5517
2024-09-20 累计净值 0.5582
2024-09-19 累计净值 0.5636
2024-09-18 累计净值 0.5647
2024-09-13 累计净值 0.5662
2024-09-12 累计净值 0.5726
2024-09-11 累计净值 0.5758
2024-09-10 累计净值 0.5749
2024-09-09 累计净值 0.5713
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
魏刚 |
2022-09-29 |
至今 |
1年又52天 |
-14.93% |