016301 兴业180天持有期债券A

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• 单位净值：1.0646(2024-10-17)
• 累计净值：1.0646
• 规模：0.03亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合一级
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
• 成立日：2022-08-17
• 管理人：兴业基金
• 基金经理：丁进
• 持续：1.2年
• 标准差：1年1.11%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.75,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0646
2024-10-16 累计净值 1.0638
2024-10-15 累计净值 1.0642
2024-10-14 累计净值 1.0638
2024-10-11 累计净值 1.0633
2024-10-10 累计净值 1.0626
2024-10-09 累计净值 1.0607
2024-10-08 累计净值 1.0601
2024-09-30 累计净值 1.0615
2024-09-27 累计净值 1.0623
2024-09-26 累计净值 1.0654
2024-09-25 累计净值 1.0664
2024-09-24 累计净值 1.0645
2024-09-23 累计净值 1.0656
2024-09-20 累计净值 1.0651
2024-09-19 累计净值 1.0648
2024-09-18 累计净值 1.0649
2024-09-13 累计净值 1.0639
2024-09-12 累计净值 1.0632
2024-09-11 累计净值 1.0631
2024-09-10 累计净值 1.0621
2024-09-09 累计净值 1.0619

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
丁进	2022-08-17	至今	1年又95天	1.62%