016295 新华利率债债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.9599(2024-10-17)
- 累计净值：1.9599
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-03
- 管理人：新华基金
- 基金经理：郑毅
- 持续：0.3年
- 标准差：1年0.68%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.03,0.00,0.00
1月：90.43% 3月：90.34% 6月：90.04%
1年：92.34% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.9599
2024-10-16 累计净值 1.9589
2024-10-15 累计净值 1.959
2024-10-14 累计净值 1.9587
2024-10-11 累计净值 1.9585
2024-10-10 累计净值 1.9583
2024-10-09 累计净值 1.9557
2024-10-08 累计净值 1.9547
2024-09-30 累计净值 1.9557
2024-09-27 累计净值 1.9584
2024-09-26 累计净值 1.9629
2024-09-25 累计净值 1.9638
2024-09-24 累计净值 1.9631
2024-09-23 累计净值 1.9656
2024-09-20 累计净值 1.9656
2024-09-19 累计净值 1.9656
2024-09-18 累计净值 1.9259
2024-09-13 累计净值 1.0292
2024-09-12 累计净值 1.0251
2024-09-11 累计净值 1.0251
2024-09-10 累计净值 1.0251
2024-09-09 累计净值 1.025
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑毅 |
2023-07-19 |
至今 |
124天 |
0.55% |
| 赵楠 郑毅 |
2022-08-03 |
2023-07-18 |
349天 |
1.44% |