016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.305(2024-10-16)
- 累计净值：1.38
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：Real Estate Investment Trusts (REITs)
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2022-07-22
- 管理人：广发基金
- 基金经理：刘杰
- 持续：1年
- 标准差：1年18.55%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.11,0.00,0.00
1月：-0.23% 3月：8.39% 6月：23.04%
1年：27.06% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.38
2024-10-15 累计净值 1.357
2024-10-14 累计净值 1.344
2024-10-11 累计净值 1.338
2024-10-10 累计净值 1.327
2024-10-09 累计净值 1.332
2024-10-08 累计净值 1.332
2024-09-30 累计净值 1.36
2024-09-27 累计净值 1.352
2024-09-26 累计净值 1.354
2024-09-25 累计净值 1.364
2024-09-24 累计净值 1.374
2024-09-23 累计净值 1.375
2024-09-20 累计净值 1.365
2024-09-19 累计净值 1.375
2024-09-18 累计净值 1.373
2024-09-13 累计净值 1.383
2024-09-12 累计净值 1.376
2024-09-11 累计净值 1.369
2024-09-10 累计净值 1.369
2024-09-09 累计净值 1.35
2024-09-06 累计净值 1.338
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘杰 |
2022-11-16 |
至今 |
1年又4天 |
-2.22% |
| 叶帅 |
2022-07-22 |
2022-11-15 |
116天 |
-2.83% |