016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0593(2024-10-17)
- 累计净值：1.0693
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-09
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：1年
- 标准差：1年0.68%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.90,0.00,0.00
1月：0.02% 3月：1.12% 6月：1.96%
1年：4.53% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0693
2024-10-16 累计净值 1.068
2024-10-15 累计净值 1.0689
2024-10-14 累计净值 1.0684
2024-10-11 累计净值 1.0677
2024-10-10 累计净值 1.0668
2024-10-09 累计净值 1.0636
2024-10-08 累计净值 1.0626
2024-09-30 累计净值 1.0654
2024-09-27 累计净值 1.067
2024-09-26 累计净值 1.0718
2024-09-25 累计净值 1.0729
2024-09-24 累计净值 1.0705
2024-09-23 累计净值 1.071
2024-09-20 累计净值 1.0708
2024-09-19 累计净值 1.0703
2024-09-18 累计净值 1.0704
2024-09-13 累计净值 1.0691
2024-09-12 累计净值 1.0681
2024-09-11 累计净值 1.068
2024-09-10 累计净值 1.0668
2024-09-09 累计净值 1.0662
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 |
2022-11-09 |
至今 |
1年又11天 |
2.63% |