016259 鑫元安鑫回报混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1202(2024-10-17)
- 累计净值：1.1202
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-18
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：李彪
- 持续：1.3年
- 标准差：1年3.60%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.36,0.00,0.00
1月：7.12% 3月：4.33% 6月：3.25%
1年：4.99% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1202
2024-10-16 累计净值 1.1191
2024-10-15 累计净值 1.1222
2024-10-14 累计净值 1.1277
2024-10-11 累计净值 1.1184
2024-10-10 累计净值 1.1317
2024-10-09 累计净值 1.1326
2024-10-08 累计净值 1.1513
2024-09-30 累计净值 1.1192
2024-09-27 累计净值 1.085
2024-09-26 累计净值 1.0707
2024-09-25 累计净值 1.0613
2024-09-24 累计净值 1.0582
2024-09-23 累计净值 1.0506
2024-09-20 累计净值 1.0521
2024-09-19 累计净值 1.0532
2024-09-18 累计净值 1.0505
2024-09-13 累计净值 1.0457
2024-09-12 累计净值 1.0493
2024-09-11 累计净值 1.0508
2024-09-10 累计净值 1.048
2024-09-09 累计净值 1.0477
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 陈浩 |
2022-07-18 |
至今 |
1年又125天 |
-2.71% |