016239 泰信添鑫中短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0732(2024-10-17)
- 累计净值：1.0732
- 规模：45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2022-11-02
- 管理人：泰信基金
- 基金经理：李俊江
- 持续：1年
- 标准差：1年0.29%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年12.79,0.00,0.00
1月：-0.19% 3月：-0.04% 6月：0.57%
1年：2.05% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0732
2024-10-16 累计净值 1.073
2024-10-15 累计净值 1.0729
2024-10-14 累计净值 1.0726
2024-10-11 累计净值 1.0717
2024-10-10 累计净值 1.0715
2024-10-09 累计净值 1.0716
2024-10-08 累计净值 1.073
2024-09-30 累计净值 1.0733
2024-09-27 累计净值 1.0746
2024-09-26 累计净值 1.0751
2024-09-25 累计净值 1.0752
2024-09-24 累计净值 1.0752
2024-09-23 累计净值 1.0754
2024-09-20 累计净值 1.0754
2024-09-19 累计净值 1.0754
2024-09-18 累计净值 1.0754
2024-09-13 累计净值 1.0752
2024-09-12 累计净值 1.0753
2024-09-11 累计净值 1.0753
2024-09-10 累计净值 1.0754
2024-09-09 累计净值 1.0755
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李俊江 |
2022-11-02 |
至今 |
1年又18天 |
5.47% |