016210 摩根瑞享纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0549(2024-10-17)
- 累计净值：1.0549
- 规模：9.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-10-24
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：雷杨娟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.63%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.18,0.00,0.00
1月：0.04% 3月：0.66% 6月：1.37%
1年：3.62% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0549
2024-10-16 累计净值 1.054
2024-10-15 累计净值 1.0543
2024-10-14 累计净值 1.0538
2024-10-11 累计净值 1.0534
2024-10-10 累计净值 1.0531
2024-10-09 累计净值 1.0516
2024-10-08 累计净值 1.051
2024-09-30 累计净值 1.052
2024-09-27 累计净值 1.0522
2024-09-26 累计净值 1.0553
2024-09-25 累计净值 1.0562
2024-09-24 累计净值 1.0544
2024-09-23 累计净值 1.0554
2024-09-20 累计净值 1.0552
2024-09-19 累计净值 1.0549
2024-09-18 累计净值 1.055
2024-09-13 累计净值 1.0545
2024-09-12 累计净值 1.0541
2024-09-11 累计净值 1.054
2024-09-10 累计净值 1.0532
2024-09-09 累计净值 1.0528
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 雷杨娟 |
2023-03-31 |
至今 |
234天 |
1.59% |
| 刘鲁旦 雷杨娟 |
2022-11-30 |
2023-03-30 |
120天 |
0.62% |
| 刘鲁旦 |
2022-10-24 |
2022-11-29 |
36天 |
-0.19% |