016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9525(2024-10-16)
- 累计净值：0.9525
- 规模：0.94亿
- 跟踪标的：中证军工指数
- 跟踪误差：1.25%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-07
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：赵兵
- 持续：1.3年
- 标准差：1年16.96%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.98,0.00,0.00
1月：21.03% 3月：12.83% 6月：16.61%
1年：0.47% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9525
2024-10-15 累计净值 0.9643
2024-10-14 累计净值 0.969
2024-10-11 累计净值 0.9339
2024-10-10 累计净值 0.9816
2024-10-09 累计净值 0.9747
2024-10-08 累计净值 1.0441
2024-09-30 累计净值 0.9625
2024-09-27 累计净值 0.878
2024-09-26 累计净值 0.8395
2024-09-25 累计净值 0.8148
2024-09-24 累计净值 0.8016
2024-09-23 累计净值 0.7786
2024-09-20 累计净值 0.7767
2024-09-19 累计净值 0.7888
2024-09-18 累计净值 0.7871
2024-09-13 累计净值 0.787
2024-09-12 累计净值 0.7936
2024-09-11 累计净值 0.7969
2024-09-10 累计净值 0.798
2024-09-09 累计净值 0.7939
2024-09-06 累计净值 0.7959
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵兵 |
2022-07-07 |
至今 |
1年又136天 |
-17.71% |