016192 永赢安悦60天持有中短债债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.065(2024-10-17)
- 累计净值:1.065
- 规模:1.18亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-30
- 管理人:永赢基金
- 基金经理:卢绮婷
- 持续:1.2年
- 标准差:1年0.36%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年6.18,0.00,0.00
1月:0.08% 3月:0.36% 6月:0.91%
1年:2.62% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.065
2024-10-16 累计净值 1.0648
2024-10-15 累计净值 1.0645
2024-10-14 累计净值 1.0641
2024-10-11 累计净值 1.0631
2024-10-10 累计净值 1.0625
2024-10-09 累计净值 1.0623
2024-10-08 累计净值 1.0633
2024-09-30 累计净值 1.0632
2024-09-27 累计净值 1.064
2024-09-26 累计净值 1.0646
2024-09-25 累计净值 1.0647
2024-09-24 累计净值 1.0645
2024-09-23 累计净值 1.0645
2024-09-20 累计净值 1.0644
2024-09-19 累计净值 1.0644
2024-09-18 累计净值 1.0644
2024-09-13 累计净值 1.0641
2024-09-12 累计净值 1.064
2024-09-11 累计净值 1.0639
2024-09-10 累计净值 1.0639
2024-09-09 累计净值 1.0638
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
卢绮婷 |
2022-08-30 |
至今 |
1年又82天 |
4.01% |