016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0322(2024-10-17)
- 累计净值：1.0322
- 规模：1.31亿
- 跟踪标的：中证全指电力与电网指数
- 跟踪误差：1.20%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-19
- 管理人：广发基金
- 基金经理：陆志明
- 持续：1.3年
- 标准差：1年13.38%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.13,0.00,0.00
1月：6.64% 3月：-5.79% 6月：-3.47%
1年：10.03% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0322
2024-10-16 累计净值 1.0453
2024-10-15 累计净值 1.0403
2024-10-14 累计净值 1.0653
2024-10-11 累计净值 1.0584
2024-10-10 累计净值 1.0774
2024-10-09 累计净值 1.0513
2024-10-08 累计净值 1.1148
2024-09-30 累计净值 1.1116
2024-09-27 累计净值 1.0496
2024-09-26 累计净值 1.0318
2024-09-25 累计净值 1.0221
2024-09-24 累计净值 1.0205
2024-09-23 累计净值 0.988
2024-09-20 累计净值 0.9735
2024-09-19 累计净值 0.9752
2024-09-18 累计净值 0.97
2024-09-13 累计净值 0.9679
2024-09-12 累计净值 0.9662
2024-09-11 累计净值 0.962
2024-09-10 累计净值 0.9921
2024-09-09 累计净值 0.9948
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陆志明 |
2022-07-19 |
至今 |
1年又124天 |
-7.33% |