016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
002236	大华股份	0.11%	0.80	17.82	2023-09-30
688012	中微公司	0.09%	0.10	15.06	2023-09-30
300212	易华录	0.08%	0.40	13.82	2023-09-30
601138	工业富联	0.07%	0.60	11.82	2023-09-30
002475	立讯精密	0.05%	0.30	8.95	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	0.40%	6.98%	0.51%	1.67
2023-06-30	1.25%	6.65%	0.09%	2.13
2023-03-31	0.43%	7.73%	2.52%	4.01
2022-12-31	0.00%	0.00%	12.89%	9.50
2022-09-30	0.00%	0.00%	9.90%	12.14