016118 贝莱德先进制造一年持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9241(2024-10-17)
- 累计净值:0.9241
- 规模:0.42亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-31
- 管理人:贝莱德基金
- 基金经理:邹江渝
- 持续:1.2年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:17.66% 3月:4.16% 6月:7.04%
1年:7.54% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9241
2024-10-16 累计净值 0.9323
2024-10-15 累计净值 0.9463
2024-10-14 累计净值 0.9711
2024-10-11 累计净值 0.9673
2024-10-10 累计净值 0.9875
2024-10-09 累计净值 0.9976
2024-10-08 累计净值 1.0467
2024-09-30 累计净值 0.9507
2024-09-27 累计净值 0.8751
2024-09-26 累计净值 0.842
2024-09-25 累计净值 0.8159
2024-09-24 累计净值 0.8122
2024-09-23 累计净值 0.7858
2024-09-20 累计净值 0.7861
2024-09-19 累计净值 0.7864
2024-09-18 累计净值 0.7894
2024-09-13 累计净值 0.7854
2024-09-12 累计净值 0.7793
2024-09-11 累计净值 0.7808
2024-09-10 累计净值 0.7751
2024-09-09 累计净值 0.7703
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
邹江渝 陆文杰 |
2022-09-15 |
至今 |
1年又66天 |
-13.63% |
邹江渝 |
2022-08-31 |
2022-09-14 |
14天 |
-0.26% |