016117 贝莱德先进制造一年持有混合A

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• 单位净值：0.934(2024-10-17)
• 累计净值：0.934
• 规模：2.45亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-08-31
• 管理人：贝莱德基金
• 基金经理：邹江渝
• 持续：1.2年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 0.934
2024-10-16 累计净值 0.9423
2024-10-15 累计净值 0.9564
2024-10-14 累计净值 0.9815
2024-10-11 累计净值 0.9776
2024-10-10 累计净值 0.998
2024-10-09 累计净值 1.0082
2024-10-08 累计净值 1.0578
2024-09-30 累计净值 0.9607
2024-09-27 累计净值 0.8842
2024-09-26 累计净值 0.8507
2024-09-25 累计净值 0.8244
2024-09-24 累计净值 0.8207
2024-09-23 累计净值 0.794
2024-09-20 累计净值 0.7942
2024-09-19 累计净值 0.7945
2024-09-18 累计净值 0.7975
2024-09-13 累计净值 0.7934
2024-09-12 累计净值 0.7873
2024-09-11 累计净值 0.7888
2024-09-10 累计净值 0.783
2024-09-09 累计净值 0.7782

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
邹江渝 陆文杰	2022-09-15	至今	1年又66天	-13.11%
邹江渝	2022-08-31	2022-09-14	14天	-0.25%