016105 申万菱信兴乐优选混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7949(2024-10-17)
- 累计净值:0.7949
- 规模:1.94亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-24
- 管理人:申万菱信基金
- 基金经理:付娟
- 持续:1.2年
- 标准差:1年15.82%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.01,0.00,0.00
1月:21.27% 3月:10.80% 6月:1.74%
1年:-18.10% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7949
2024-10-16 累计净值 0.79
2024-10-15 累计净值 0.7925
2024-10-14 累计净值 0.8037
2024-10-11 累计净值 0.7806
2024-10-10 累计净值 0.8163
2024-10-09 累计净值 0.826
2024-10-08 累计净值 0.8936
2024-09-30 累计净值 0.8196
2024-09-27 累计净值 0.743
2024-09-26 累计净值 0.7093
2024-09-25 累计净值 0.6859
2024-09-24 累计净值 0.6794
2024-09-23 累计净值 0.6593
2024-09-20 累计净值 0.6576
2024-09-19 累计净值 0.6606
2024-09-18 累计净值 0.6553
2024-09-13 累计净值 0.6555
2024-09-12 累计净值 0.6628
2024-09-11 累计净值 0.667
2024-09-10 累计净值 0.6684
2024-09-09 累计净值 0.6671
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
付娟 |
2022-08-24 |
至今 |
1年又88天 |
0.04% |