015978 安信恒鑫增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0543(2024-10-17)
- 累计净值：1.0543
- 规模：11.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-07
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：1.3年
- 标准差：1年3.79%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.04,0.00,0.00
1月：4.28% 3月：1.24% 6月：2.81%
1年：4.42% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0543
2024-10-16 累计净值 1.0599
2024-10-15 累计净值 1.0573
2024-10-14 累计净值 1.0638
2024-10-11 累计净值 1.059
2024-10-10 累计净值 1.0597
2024-10-09 累计净值 1.051
2024-10-08 累计净值 1.065
2024-09-30 累计净值 1.0642
2024-09-27 累计净值 1.0524
2024-09-26 累计净值 1.0452
2024-09-25 累计净值 1.0335
2024-09-24 累计净值 1.0309
2024-09-23 累计净值 1.0206
2024-09-20 累计净值 1.0183
2024-09-19 累计净值 1.0172
2024-09-18 累计净值 1.0139
2024-09-13 累计净值 1.011
2024-09-12 累计净值 1.0109
2024-09-11 累计净值 1.0093
2024-09-10 累计净值 1.0102
2024-09-09 累计净值 1.0119
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2022-07-07 |
至今 |
1年又136天 |
0.47% |