015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0538(2024-10-16)
- 累计净值:1.0538
- 规模:39.07亿
- 跟踪标的:中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差:0.17%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2022-06-23
- 管理人:万家基金
- 基金经理:郅元
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.22%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年3.45,0.00,0.00
1月:0.11% 3月:0.36% 6月:0.85%
1年:2.21% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0538
2024-10-15 累计净值 1.0537
2024-10-14 累计净值 1.0537
2024-10-11 累计净值 1.0535
2024-10-10 累计净值 1.0534
2024-10-09 累计净值 1.0532
2024-10-08 累计净值 1.0535
2024-09-30 累计净值 1.0533
2024-09-27 累计净值 1.0532
2024-09-26 累计净值 1.0534
2024-09-25 累计净值 1.0534
2024-09-24 累计净值 1.0531
2024-09-23 累计净值 1.0529
2024-09-20 累计净值 1.0528
2024-09-19 累计净值 1.0528
2024-09-18 累计净值 1.0528
2024-09-13 累计净值 1.0526
2024-09-12 累计净值 1.0525
2024-09-11 累计净值 1.0524
2024-09-10 累计净值 1.0523
2024-09-09 累计净值 1.0523
2024-09-06 累计净值 1.0521
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郅元 |
2022-06-23 |
至今 |
1年又150天 |
3.24% |