015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0809(2024-10-17)
- 累计净值：1.0809
- 规模：12.53亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-28
- 管理人：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.33%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年6.79,0.00,0.00
1月：0.03% 3月：0.36% 6月：1.16%
1年：3.05% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0809
2024-10-16 累计净值 1.0806
2024-10-15 累计净值 1.0802
2024-10-14 累计净值 1.0797
2024-10-11 累计净值 1.0784
2024-10-10 累计净值 1.0776
2024-10-09 累计净值 1.0771
2024-10-08 累计净值 1.0785
2024-09-30 累计净值 1.079
2024-09-27 累计净值 1.0804
2024-09-26 累计净值 1.0811
2024-09-25 累计净值 1.0811
2024-09-24 累计净值 1.0809
2024-09-23 累计净值 1.0809
2024-09-20 累计净值 1.0808
2024-09-19 累计净值 1.0809
2024-09-18 累计净值 1.081
2024-09-13 累计净值 1.0806
2024-09-12 累计净值 1.0805
2024-09-11 累计净值 1.0804
2024-09-10 累计净值 1.0804
2024-09-09 累计净值 1.0804
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡唯峰 |
2022-06-28 |
至今 |
1年又145天 |
5.21% |