015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0857(2024-10-17)
- 累计净值:1.0857
- 规模:9.27亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-28
- 管理人:上银基金
- 基金经理:蔡唯峰
- 持续:1.3年
- 标准差:1年0.34%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年7.33,0.00,0.00
1月:0.05% 3月:0.41% 6月:1.26%
1年:3.25% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0857
2024-10-16 累计净值 1.0854
2024-10-15 累计净值 1.085
2024-10-14 累计净值 1.0845
2024-10-11 累计净值 1.0832
2024-10-10 累计净值 1.0824
2024-10-09 累计净值 1.0819
2024-10-08 累计净值 1.0833
2024-09-30 累计净值 1.0837
2024-09-27 累计净值 1.0851
2024-09-26 累计净值 1.0858
2024-09-25 累计净值 1.0858
2024-09-24 累计净值 1.0856
2024-09-23 累计净值 1.0856
2024-09-20 累计净值 1.0855
2024-09-19 累计净值 1.0855
2024-09-18 累计净值 1.0856
2024-09-13 累计净值 1.0852
2024-09-12 累计净值 1.0851
2024-09-11 累计净值 1.085
2024-09-10 累计净值 1.085
2024-09-09 累计净值 1.085
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蔡唯峰 |
2022-06-28 |
至今 |
1年又145天 |
5.49% |