015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0683(2024-10-17)
- 累计净值：1.0683
- 规模：0.17亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2022-06-09
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
- 持续：1.4年
- 标准差：1年27.95%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.23,0.00,0.00
1月：15.89% 3月：-3.15% 6月：9.36%
1年：-6.58% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0683
2024-10-16 累计净值 1.0634
2024-10-15 累计净值 1.0878
2024-10-14 累计净值 1.1101
2024-10-11 累计净值 1.0882
2024-10-10 累计净值 1.1278
2024-10-09 累计净值 1.1473
2024-10-08 累计净值 1.1976
2024-09-30 累计净值 1.0914
2024-09-27 累计净值 0.9972
2024-09-26 累计净值 0.9597
2024-09-25 累计净值 0.9445
2024-09-24 累计净值 0.9446
2024-09-23 累计净值 0.9207
2024-09-20 累计净值 0.9211
2024-09-19 累计净值 0.9148
2024-09-18 累计净值 0.9164
2024-09-13 累计净值 0.9218
2024-09-12 累计净值 0.9177
2024-09-11 累计净值 0.9246
2024-09-10 累计净值 0.931
2024-09-09 累计净值 0.9259
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王睿 吴振华 |
2022-06-09 |
至今 |
1年又164天 |
-2.60% |