015931 金鹰恒润债券发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600150 |
中国船舶 |
0.46% |
8.98 |
250.65 |
2023-09-30 |
| 600050 |
中国联通 |
0.37% |
41.37 |
203.13 |
2023-09-30 |
| 600373 |
中文传媒 |
0.37% |
15.91 |
199.35 |
2023-09-30 |
| 600079 |
人福医药 |
0.36% |
8.21 |
198.60 |
2023-09-30 |
| 002003 |
伟星股份 |
0.34% |
18.88 |
186.72 |
2023-09-30 |
| 600188 |
兖矿能源 |
0.33% |
9.01 |
182.45 |
2023-09-30 |
| 601000 |
唐山港 |
0.33% |
48.11 |
177.53 |
2023-09-30 |
| 600256 |
广汇能源 |
0.32% |
22.62 |
172.82 |
2023-09-30 |
| 601158 |
重庆水务 |
0.32% |
31.84 |
177.03 |
2023-09-30 |
| 601728 |
中国电信 |
0.31% |
28.96 |
167.68 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
6.99% |
91.08% |
1.36% |
5.45 |
| 2023-06-30 |
5.80% |
89.26% |
1.64% |
4.07 |
| 2023-03-31 |
5.91% |
86.40% |
1.71% |
0.26 |
| 2022-12-31 |
7.08% |
58.93% |
8.32% |
0.20 |