015918 兴业30天滚动持有中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0668(2024-10-17)
- 累计净值：1.0668
- 规模：1.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-27
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.37%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.62,0.00,0.00
1月：0.10% 3月：0.37% 6月：0.98%
1年：2.51% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0668
2024-10-16 累计净值 1.0666
2024-10-15 累计净值 1.0665
2024-10-14 累计净值 1.0661
2024-10-11 累计净值 1.0653
2024-10-10 累计净值 1.0648
2024-10-09 累计净值 1.0646
2024-10-08 累计净值 1.0653
2024-09-30 累计净值 1.0652
2024-09-27 累计净值 1.066
2024-09-26 累计净值 1.0663
2024-09-25 累计净值 1.0663
2024-09-24 累计净值 1.0661
2024-09-23 累计净值 1.066
2024-09-20 累计净值 1.066
2024-09-19 累计净值 1.066
2024-09-18 累计净值 1.066
2024-09-13 累计净值 1.0657
2024-09-12 累计净值 1.0656
2024-09-11 累计净值 1.0655
2024-09-10 累计净值 1.0655
2024-09-09 累计净值 1.0655
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 王卓然 |
2022-06-27 |
至今 |
1年又146天 |
4.28% |