015909 方正富邦鸿远债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0563(2024-10-16)
- 累计净值：1.0563
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-28
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：牛伟松
- 持续：0.1年
- 标准差：1年1.40%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.19,0.00,0.00
1月：-0.09% 3月：2.55% 6月：3.82%
1年：4.90% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0563
2024-10-15 累计净值 1.058
2024-10-14 累计净值 1.0569
2024-10-11 累计净值 1.0574
2024-10-10 累计净值 1.0574
2024-10-09 累计净值 1.0455
2024-10-08 累计净值 1.0399
2024-09-30 累计净值 1.0449
2024-09-27 累计净值 1.0465
2024-09-26 累计净值 1.0573
2024-09-25 累计净值 1.0615
2024-09-24 累计净值 1.0576
2024-09-23 累计净值 1.0604
2024-09-20 累计净值 1.0601
2024-09-19 累计净值 1.0595
2024-09-18 累计净值 1.0594
2024-09-13 累计净值 1.0573
2024-09-12 累计净值 1.0556
2024-09-11 累计净值 1.0553
2024-09-10 累计净值 1.0539
2024-09-09 累计净值 1.0527
2024-09-06 累计净值 1.0514
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 牛伟松 |
2023-09-14 |
至今 |
67天 |
-0.33% |
| 乔培涛 王靖 |
2023-07-25 |
2023-09-13 |
50天 |
0.32% |
| 乔培涛 王靖 |
2022-07-28 |
2023-07-24 |
361天 |
0.90% |