015906 兴业沪深300ETF发起联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9991(2024-10-17)
- 累计净值:0.9991
- 规模:0.13亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:2.95%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-30
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:那赛男
- 持续:1.2年
- 标准差:1年11.34%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.48,0.00,0.00
1月:16.54% 3月:6.78% 6月:6.64%
1年:4.73% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9991
2024-10-16 累计净值 1.0098
2024-10-15 累计净值 1.0154
2024-10-14 累计净值 1.0396
2024-10-11 累计净值 1.0233
2024-10-10 累计净值 1.0476
2024-10-09 累计净值 1.0374
2024-10-08 累计净值 1.1089
2024-09-30 累计净值 1.0602
2024-09-27 累计净值 0.9889
2024-09-26 累计净值 0.9509
2024-09-25 累计净值 0.9154
2024-09-24 累计净值 0.9035
2024-09-23 累计净值 0.8701
2024-09-20 累计净值 0.8673
2024-09-19 累计净值 0.8662
2024-09-18 累计净值 0.86
2024-09-13 累计净值 0.8573
2024-09-12 累计净值 0.8604
2024-09-11 累计净值 0.8637
2024-09-10 累计净值 0.8659
2024-09-09 累计净值 0.8653
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
那赛男 |
2022-08-30 |
至今 |
1年又82天 |
-6.09% |