015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 01810 |
小米集团-W |
6.98% |
31.72 |
359.18 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
6.84% |
6.10 |
351.81 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
6.12% |
2.99 |
314.53 |
2023-09-30 |
| 02015 |
理想汽车-W |
6.07% |
2.46 |
312.19 |
2023-09-30 |
| 09988 |
阿里巴巴-SW |
5.77% |
3.78 |
296.92 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
5.74% |
1.05 |
295.03 |
2023-09-30 |
| 09999 |
网易-S |
5.72% |
2.01 |
294.19 |
2023-09-30 |
| 00981 |
中芯国际 |
4.01% |
11.20 |
206.06 |
2023-09-30 |
| 09868 |
小鹏汽车-W |
3.78% |
3.03 |
194.49 |
2023-09-30 |
| 00728 |
中国电信 |
3.55% |
50.80 |
182.73 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
存托凭证占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
88.07% |
0.00% |
12.43% |
0.00% |
0.51 |
| 2023-06-30 |
89.64% |
2.90% |
12.77% |
0.00% |
0.53 |
| 2023-03-31 |
94.20% |
2.58% |
6.73% |
0.00% |
0.59 |
| 2022-12-31 |
88.32% |
4.56% |
10.17% |
0.00% |
0.33 |