015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0548(2024-10-16)
- 累计净值：1.0548
- 规模：5.78亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.16%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-06-16
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：姬青
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.23%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.07,0.00,0.00
1月：0.16% 3月：0.49% 6月：1.09%
1年：2.58% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0548
2024-10-15 累计净值 1.0548
2024-10-14 累计净值 1.0548
2024-10-11 累计净值 1.0546
2024-10-10 累计净值 1.0543
2024-10-09 累计净值 1.0539
2024-10-08 累计净值 1.0542
2024-09-30 累计净值 1.0541
2024-09-27 累计净值 1.0541
2024-09-26 累计净值 1.0543
2024-09-25 累计净值 1.0542
2024-09-24 累计净值 1.0538
2024-09-23 累计净值 1.0535
2024-09-20 累计净值 1.0534
2024-09-19 累计净值 1.0534
2024-09-18 累计净值 1.0533
2024-09-13 累计净值 1.0531
2024-09-12 累计净值 1.053
2024-09-11 累计净值 1.0528
2024-09-10 累计净值 1.0527
2024-09-09 累计净值 1.0527
2024-09-06 累计净值 1.0526
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姬青 |
2023-08-21 |
至今 |
91天 |
0.44% |
| 郑青 |
2022-06-16 |
2023-08-20 |
1年又65天 |
2.57% |