015860 宝盈国证证券龙头指数发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1666(2024-10-17)
- 累计净值:1.1666
- 规模:0.7亿
- 跟踪标的:国证证券龙头指数
- 跟踪误差:1.61%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-07-12
- 管理人:宝盈基金
- 基金经理:蔡丹
- 持续:1.3年
- 标准差:1年21.48%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.40,0.00,0.00
1月:32.86% 3月:35.29% 6月:28.75%
1年:14.03% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1666
2024-10-16 累计净值 1.1709
2024-10-15 累计净值 1.1664
2024-10-14 累计净值 1.2095
2024-10-11 累计净值 1.2063
2024-10-10 累计净值 1.2201
2024-10-09 累计净值 1.2791
2024-10-08 累计净值 1.307
2024-09-30 累计净值 1.2224
2024-09-27 累计净值 1.1098
2024-09-26 累计净值 1.0206
2024-09-25 累计净值 0.9651
2024-09-24 累计净值 0.9443
2024-09-23 累计净值 0.8927
2024-09-20 累计净值 0.8923
2024-09-19 累计净值 0.8916
2024-09-18 累计净值 0.8795
2024-09-13 累计净值 0.8781
2024-09-12 累计净值 0.8792
2024-09-11 累计净值 0.88
2024-09-10 累计净值 0.8802
2024-09-09 累计净值 0.8829
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蔡丹 |
2022-07-12 |
至今 |
1年又131天 |
4.82% |