015859 宝盈国证证券龙头指数发起A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.1731(2024-10-17)
• 累计净值：1.1731
• 规模：0.26亿
• 跟踪标的：国证证券龙头指数
• 跟踪误差：1.61%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-07-12
• 管理人：宝盈基金
• 基金经理：蔡丹
• 持续：1.3年
• 标准差：1年21.49%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.41,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.1731
2024-10-16 累计净值 1.1774
2024-10-15 累计净值 1.1729
2024-10-14 累计净值 1.2163
2024-10-11 累计净值 1.213
2024-10-10 累计净值 1.2268
2024-10-09 累计净值 1.2862
2024-10-08 累计净值 1.3142
2024-09-30 累计净值 1.2291
2024-09-27 累计净值 1.1159
2024-09-26 累计净值 1.0263
2024-09-25 累计净值 0.9704
2024-09-24 累计净值 0.9495
2024-09-23 累计净值 0.8976
2024-09-20 累计净值 0.8972
2024-09-19 累计净值 0.8965
2024-09-18 累计净值 0.8843
2024-09-13 累计净值 0.8828
2024-09-12 累计净值 0.884
2024-09-11 累计净值 0.8848
2024-09-10 累计净值 0.885
2024-09-09 累计净值 0.8877

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
蔡丹	2022-07-12	至今	1年又131天	5.17%