015835 汇添富鑫和纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0237(2024-10-17)
- 累计净值：1.0637
- 规模：0.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-27
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.79%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.21,0.00,0.00
1月：0.05% 3月：0.99% 6月：1.58%
1年：3.84% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0637
2024-10-16 累计净值 1.0623
2024-10-15 累计净值 1.0631
2024-10-14 累计净值 1.0626
2024-10-11 累计净值 1.0621
2024-10-10 累计净值 1.0616
2024-10-09 累计净值 1.0595
2024-10-08 累计净值 1.0585
2024-09-30 累计净值 1.0609
2024-09-27 累计净值 1.0597
2024-09-26 累计净值 1.0644
2024-09-25 累计净值 1.0659
2024-09-24 累计净值 1.0632
2024-09-23 累计净值 1.0644
2024-09-20 累计净值 1.0641
2024-09-19 累计净值 1.0639
2024-09-18 累计净值 1.064
2024-09-13 累计净值 1.0632
2024-09-12 累计净值 1.0626
2024-09-11 累计净值 1.0623
2024-09-10 累计净值 1.0613
2024-09-09 累计净值 1.0608
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2022-06-27 |
至今 |
1年又146天 |
2.81% |