015834 汇添富鑫和纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0254(2024-10-17)
- 累计净值：1.0704
- 规模：23.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-27
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.79%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.65,0.00,0.00
1月：-0.08% 3月：0.91% 6月：1.63%
1年：4.10% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0704
2024-10-16 累计净值 1.069
2024-10-15 累计净值 1.0698
2024-10-14 累计净值 1.0693
2024-10-11 累计净值 1.0687
2024-10-10 累计净值 1.0683
2024-10-09 累计净值 1.0661
2024-10-08 累计净值 1.0651
2024-09-30 累计净值 1.0674
2024-09-27 累计净值 1.068
2024-09-26 累计净值 1.0727
2024-09-25 累计净值 1.0743
2024-09-24 累计净值 1.0715
2024-09-23 累计净值 1.0726
2024-09-20 累计净值 1.0724
2024-09-19 累计净值 1.072
2024-09-18 累计净值 1.0721
2024-09-13 累计净值 1.0712
2024-09-12 累计净值 1.0706
2024-09-11 累计净值 1.0703
2024-09-10 累计净值 1.0694
2024-09-09 累计净值 1.0688
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2022-06-27 |
至今 |
1年又146天 |
3.25% |