015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0564(2024-10-16)
- 累计净值：1.0564
- 规模：30.87亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.21%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-06-08
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王树丽
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.27%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.37,0.00,0.00
1月：0.12% 3月：0.40% 6月：0.91%
1年：2.39% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0564
2024-10-15 累计净值 1.0564
2024-10-14 累计净值 1.0564
2024-10-11 累计净值 1.0562
2024-10-10 累计净值 1.0559
2024-10-09 累计净值 1.0555
2024-10-08 累计净值 1.0559
2024-09-30 累计净值 1.056
2024-09-27 累计净值 1.0559
2024-09-26 累计净值 1.0563
2024-09-25 累计净值 1.0561
2024-09-24 累计净值 1.0558
2024-09-23 累计净值 1.0554
2024-09-20 累计净值 1.0553
2024-09-19 累计净值 1.0553
2024-09-18 累计净值 1.0553
2024-09-13 累计净值 1.0551
2024-09-12 累计净值 1.055
2024-09-11 累计净值 1.0549
2024-09-10 累计净值 1.0547
2024-09-09 累计净值 1.0546
2024-09-06 累计净值 1.0545
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王树丽 |
2022-06-08 |
至今 |
1年又165天 |
3.33% |