015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0599(2024-10-16)
- 累计净值：1.0599
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：中证沪港深科技龙头指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-23
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：20.02% 3月：13.92% 6月：23.13%
1年：8.41% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0599
2024-10-15 累计净值 1.0712
2024-10-14 累计净值 1.1035
2024-10-11 累计净值 1.1045
2024-10-10 累计净值 1.1326
2024-10-09 累计净值 1.1237
2024-10-08 累计净值 1.1705
2024-09-30 累计净值 1.0988
2024-09-27 累计净值 1.0285
2024-09-26 累计净值 0.9751
2024-09-25 累计净值 0.9373
2024-09-24 累计净值 0.934
2024-09-23 累计净值 0.9016
2024-09-20 累计净值 0.9049
2024-09-19 累计净值 0.9022
2024-09-18 累计净值 0.8885
2024-09-13 累计净值 0.8831
2024-09-12 累计净值 0.8834
2024-09-11 累计净值 0.886
2024-09-10 累计净值 0.8807
2024-09-09 累计净值 0.8787
2024-09-06 累计净值 0.8826
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡丹 |
2022-11-23 |
至今 |
362天 |
0.03% |