015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9849(2024-02-05)
- 累计净值:0.9849
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日:2022-05-26
- 管理人:建信基金
- 基金经理:叶乐天
- 持续:1.4年
- 标准差:1年12.46%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.47,0.00,0.00
1月:-17.23% 3月:-12.70% 6月:-22.04%
1年:-23.30% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-02-05 累计净值 0.9849
2024-02-02 累计净值 0.9959
2024-02-01 累计净值 1.0181
2024-01-31 累计净值 1.0345
2024-01-30 累计净值 1.0288
2024-01-29 累计净值 1.0364
2024-01-26 累计净值 1.076
2024-01-25 累计净值 1.0826
2024-01-24 累计净值 1.0934
2024-01-23 累计净值 1.097
2024-01-22 累计净值 1.0905
2024-01-19 累计净值 1.1104
2024-01-18 累计净值 1.0937
2024-01-17 累计净值 1.0791
2024-01-16 累计净值 1.0924
2024-01-15 累计净值 1.0381
2024-01-12 累计净值 1.0741
2024-01-11 累计净值 1.1547
2024-01-10 累计净值 1.1489
2024-01-09 累计净值 1.134
2024-01-08 累计净值 1.1485
2024-01-05 累计净值 1.1899
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
叶乐天 |
2022-05-26 |
至今 |
1年又178天 |
-5.90% |