015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4768(2024-10-16)
- 累计净值：0.4768
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：中证电池主题指数
- 跟踪误差：1.58%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-23
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：1.4年
- 标准差：1年23.47%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.57,0.00,0.00
1月：20.22% 3月：13.39% 6月：5.25%
1年：-7.54% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4768
2024-10-15 累计净值 0.4897
2024-10-14 累计净值 0.5026
2024-10-11 累计净值 0.4948
2024-10-10 累计净值 0.5241
2024-10-09 累计净值 0.5272
2024-10-08 累计净值 0.5865
2024-09-30 累计净值 0.5212
2024-09-27 累计净值 0.4619
2024-09-26 累计净值 0.4238
2024-09-25 累计净值 0.412
2024-09-24 累计净值 0.4084
2024-09-23 累计净值 0.392
2024-09-20 累计净值 0.3947
2024-09-19 累计净值 0.3982
2024-09-18 累计净值 0.3954
2024-09-13 累计净值 0.3966
2024-09-12 累计净值 0.4071
2024-09-11 累计净值 0.4107
2024-09-10 累计净值 0.3973
2024-09-09 累计净值 0.3994
2024-09-06 累计净值 0.4019
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2022-05-23 |
至今 |
1年又181天 |
-30.93% |