015664 易米开鑫价值优选混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0204(2024-10-17)
- 累计净值:1.0204
- 规模:0.26亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-02
- 管理人:易米基金
- 基金经理:包丽华
- 持续:1.3年
- 标准差:1年15.30%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.01,0.00,0.00
1月:16.17% 3月:5.55% 6月:4.91%
1年:1.61% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0204
2024-10-16 累计净值 1.0364
2024-10-15 累计净值 1.041
2024-10-14 累计净值 1.0728
2024-10-11 累计净值 1.0776
2024-10-10 累计净值 1.0925
2024-10-09 累计净值 1.0709
2024-10-08 累计净值 1.118
2024-09-30 累计净值 1.1068
2024-09-27 累计净值 1.0494
2024-09-26 累计净值 1.0076
2024-09-25 累计净值 0.95
2024-09-24 累计净值 0.9411
2024-09-23 累计净值 0.9003
2024-09-20 累计净值 0.8982
2024-09-19 累计净值 0.8972
2024-09-18 累计净值 0.8833
2024-09-13 累计净值 0.8784
2024-09-12 累计净值 0.8879
2024-09-11 累计净值 0.8993
2024-09-10 累计净值 0.898
2024-09-09 累计净值 0.9003
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
包丽华 |
2022-08-02 |
至今 |
1年又110天 |
0.96% |