015663 易米开鑫价值优选混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0317(2024-10-17)
- 累计净值:1.0317
- 规模:1.44亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-02
- 管理人:易米基金
- 基金经理:包丽华
- 持续:1.3年
- 标准差:1年15.29%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.04,0.00,0.00
1月:16.21% 3月:5.67% 6月:5.17%
1年:2.13% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0317
2024-10-16 累计净值 1.0478
2024-10-15 累计净值 1.0525
2024-10-14 累计净值 1.0846
2024-10-11 累计净值 1.0895
2024-10-10 累计净值 1.1044
2024-10-09 累计净值 1.0826
2024-10-08 累计净值 1.1302
2024-09-30 累计净值 1.1189
2024-09-27 累计净值 1.0608
2024-09-26 累计净值 1.0186
2024-09-25 累计净值 0.9603
2024-09-24 累计净值 0.9513
2024-09-23 累计净值 0.9101
2024-09-20 累计净值 0.9079
2024-09-19 累计净值 0.9069
2024-09-18 累计净值 0.8929
2024-09-13 累计净值 0.8878
2024-09-12 累计净值 0.8974
2024-09-11 累计净值 0.9089
2024-09-10 累计净值 0.9076
2024-09-09 累计净值 0.9099
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
包丽华 |
2022-08-02 |
至今 |
1年又110天 |
1.61% |