015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0476(2024-10-17)
- 累计净值：1.0476
- 规模：3.72亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.19%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-05-20
- 管理人：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.25%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.52,0.00,0.00
1月：0.11% 3月：0.33% 6月：0.76%
1年：1.92% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0476
2024-10-16 累计净值 1.0476
2024-10-15 累计净值 1.0476
2024-10-14 累计净值 1.0475
2024-10-11 累计净值 1.0474
2024-10-10 累计净值 1.0472
2024-10-09 累计净值 1.0469
2024-10-08 累计净值 1.0472
2024-09-30 累计净值 1.0472
2024-09-27 累计净值 1.0471
2024-09-26 累计净值 1.0473
2024-09-25 累计净值 1.0473
2024-09-24 累计净值 1.047
2024-09-23 累计净值 1.0468
2024-09-20 累计净值 1.0467
2024-09-19 累计净值 1.0467
2024-09-18 累计净值 1.0467
2024-09-13 累计净值 1.0465
2024-09-12 累计净值 1.0464
2024-09-11 累计净值 1.0463
2024-09-10 累计净值 1.0462
2024-09-09 累计净值 1.0462
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 祁洁萍 江文军 |
2022-05-20 |
至今 |
1年又184天 |
2.93% |