015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.051(2024-10-16)
- 累计净值：1.051
- 规模：3.31亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.17%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-05-11
- 管理人：中金基金
- 基金经理：石玉
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.23%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.64,0.00,0.00
1月：0.21% 3月：0.49% 6月：0.97%
1年：2.27% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.051
2024-10-15 累计净值 1.0509
2024-10-14 累计净值 1.0508
2024-10-11 累计净值 1.0502
2024-10-10 累计净值 1.0497
2024-10-09 累计净值 1.0493
2024-10-08 累计净值 1.0497
2024-09-30 累计净值 1.0497
2024-09-27 累计净值 1.0496
2024-09-26 累计净值 1.0498
2024-09-25 累计净值 1.0498
2024-09-24 累计净值 1.0493
2024-09-23 累计净值 1.0491
2024-09-20 累计净值 1.049
2024-09-19 累计净值 1.049
2024-09-18 累计净值 1.049
2024-09-13 累计净值 1.0488
2024-09-12 累计净值 1.0487
2024-09-11 累计净值 1.0486
2024-09-10 累计净值 1.0484
2024-09-09 累计净值 1.0484
2024-09-06 累计净值 1.0483
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 石玉 |
2022-05-11 |
至今 |
1年又193天 |
2.91% |