015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300896 |
爱美客 |
0.39% |
0.01 |
3.90 |
2023-09-30 |
| 002714 |
牧原股份 |
0.38% |
0.10 |
3.79 |
2023-09-30 |
| 603369 |
今世缘 |
0.36% |
0.06 |
3.52 |
2023-09-30 |
| 300223 |
北京君正 |
0.30% |
0.04 |
2.95 |
2023-09-30 |
| 301308 |
江波龙 |
0.27% |
0.03 |
2.63 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
0.24% |
0.01 |
2.40 |
2023-09-30 |
| 300957 |
贝泰妮 |
0.19% |
0.02 |
1.87 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
2.13% |
6.11% |
0.80% |
0.10 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
5.88% |
3.89% |
0.10 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
5.84% |
0.50% |
0.10 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
5.95% |
10.82% |
0.10 |