015631 申万菱信乐融一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8009(2024-10-17)
- 累计净值：0.8009
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-17
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
- 持续：1.4年
- 标准差：1年16.19%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.46,0.00,0.00
1月：13.55% 3月：7.81% 6月：-5.29%
1年：-8.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8009
2024-10-16 累计净值 0.8099
2024-10-15 累计净值 0.8091
2024-10-14 累计净值 0.8329
2024-10-11 累计净值 0.8381
2024-10-10 累计净值 0.8557
2024-10-09 累计净值 0.8561
2024-10-08 累计净值 0.8993
2024-09-30 累计净值 0.8867
2024-09-27 累计净值 0.8384
2024-09-26 累计净值 0.7963
2024-09-25 累计净值 0.751
2024-09-24 累计净值 0.7513
2024-09-23 累计净值 0.7306
2024-09-20 累计净值 0.7318
2024-09-19 累计净值 0.7302
2024-09-18 累计净值 0.7149
2024-09-13 累计净值 0.7053
2024-09-12 累计净值 0.7112
2024-09-11 累计净值 0.7147
2024-09-10 累计净值 0.7119
2024-09-09 累计净值 0.7115
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 付娟 |
2022-06-17 |
至今 |
1年又156天 |
-9.96% |