015630 申万菱信乐融一年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8083(2024-10-17)
- 累计净值:0.8083
- 规模:2.8亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-17
- 管理人:申万菱信基金
- 基金经理:付娟
- 持续:1.4年
- 标准差:1年16.19%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.43,0.00,0.00
1月:13.57% 3月:7.90% 6月:-5.11%
1年:-8.35% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8083
2024-10-16 累计净值 0.8174
2024-10-15 累计净值 0.8166
2024-10-14 累计净值 0.8406
2024-10-11 累计净值 0.8459
2024-10-10 累计净值 0.8636
2024-10-09 累计净值 0.864
2024-10-08 累计净值 0.9076
2024-09-30 累计净值 0.8948
2024-09-27 累计净值 0.8461
2024-09-26 累计净值 0.8036
2024-09-25 累计净值 0.7579
2024-09-24 累计净值 0.7582
2024-09-23 累计净值 0.7373
2024-09-20 累计净值 0.7385
2024-09-19 累计净值 0.7369
2024-09-18 累计净值 0.7214
2024-09-13 累计净值 0.7117
2024-09-12 累计净值 0.7176
2024-09-11 累计净值 0.7212
2024-09-10 累计净值 0.7183
2024-09-09 累计净值 0.7178
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
付娟 |
2022-06-17 |
至今 |
1年又156天 |
-9.45% |