015611 万家匠心致远一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300394 |
天孚通信 |
5.76% |
36.75 |
3491.42 |
2023-09-30 |
| 600675 |
中华企业 |
5.41% |
913.50 |
3279.47 |
2023-09-30 |
| 603596 |
伯特利 |
5.20% |
42.88 |
3151.36 |
2023-09-30 |
| 688516 |
奥特维 |
5.10% |
21.64 |
3091.62 |
2023-09-30 |
| 300502 |
新易盛 |
4.44% |
58.53 |
2692.40 |
2023-09-30 |
| 300308 |
中际旭创 |
4.35% |
22.77 |
2636.77 |
2023-09-30 |
| 01138 |
中远海能 |
3.97% |
306.00 |
2403.60 |
2023-09-30 |
| 688256 |
寒武纪 |
3.80% |
18.56 |
2300.60 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
3.74% |
21.54 |
2265.05 |
2023-09-30 |
| 300033 |
同花顺 |
3.62% |
14.69 |
2195.57 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
93.95% |
0.00% |
6.31% |
6.06 |
| 2023-06-30 |
92.68% |
0.00% |
6.61% |
7.76 |
| 2023-03-31 |
93.44% |
0.00% |
6.04% |
7.46 |
| 2022-12-31 |
93.32% |
1.10% |
5.24% |
7.33 |