015601 宏利行业精选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：6.5996(2024-10-17)
- 累计净值：6.5996
- 规模：1.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-10
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：孟杰
- 持续：1.3年
- 标准差：1年12.44%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.63,0.00,0.00
1月：14.09% 3月：3.79% 6月：3.13%
1年：-5.28% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 6.5996
2024-10-16 累计净值 6.6336
2024-10-15 累计净值 6.7174
2024-10-14 累计净值 6.8196
2024-10-11 累计净值 6.722
2024-10-10 累计净值 6.9133
2024-10-09 累计净值 6.9268
2024-10-08 累计净值 7.3505
2024-09-30 累计净值 6.902
2024-09-27 累计净值 6.3873
2024-09-26 累计净值 6.1081
2024-09-25 累计净值 5.9459
2024-09-24 累计净值 5.9429
2024-09-23 累计净值 5.7394
2024-09-20 累计净值 5.7718
2024-09-19 累计净值 5.7936
2024-09-18 累计净值 5.7789
2024-09-13 累计净值 5.7847
2024-09-12 累计净值 5.7922
2024-09-11 累计净值 5.8296
2024-09-10 累计净值 5.8183
2024-09-09 累计净值 5.7841
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孟杰 |
2022-07-06 |
至今 |
1年又137天 |
-6.62% |
| 张勋 孟杰 |
2022-06-10 |
2022-07-05 |
25天 |
3.21% |