015590 长城聚利纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0264(2024-10-17)
- 累计净值:1.0649
- 规模:15.23亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日:2022-11-24
- 管理人:长城基金
- 基金经理:魏建
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.24% 3月:0.05% 6月:1.19%
1年:3.97% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0649
2024-10-16 累计净值 1.0641
2024-10-15 累计净值 1.0639
2024-10-14 累计净值 1.0629
2024-10-11 累计净值 1.0613
2024-10-10 累计净值 1.0603
2024-10-09 累计净值 1.0588
2024-10-08 累计净值 1.0605
2024-09-30 累计净值 1.0621
2024-09-27 累计净值 1.0648
2024-09-26 累计净值 1.0674
2024-09-25 累计净值 1.0675
2024-09-24 累计净值 1.0674
2024-09-23 累计净值 1.0675
2024-09-20 累计净值 1.0675
2024-09-19 累计净值 1.0676
2024-09-18 累计净值 1.0678
2024-09-13 累计净值 1.0674
2024-09-12 累计净值 1.0673
2024-09-11 累计净值 1.0673
2024-09-10 累计净值 1.0672
2024-09-09 累计净值 1.0673
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
魏建 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
3.16% |