015580 中金金誉债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0023(2024-10-17)
- 累计净值：1.0557
- 规模：5.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-09
- 管理人：中金基金
- 基金经理：闫雯雯
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.67%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.22,0.00,0.00
1月：0.22% 3月：0.56% 6月：0.87%
1年：3.19% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0557
2024-10-16 累计净值 1.0557
2024-10-15 累计净值 1.0558
2024-10-14 累计净值 1.0558
2024-10-11 累计净值 1.0545
2024-10-10 累计净值 1.0542
2024-10-09 累计净值 1.054
2024-10-08 累计净值 1.0543
2024-09-30 累计净值 1.054
2024-09-27 累计净值 1.054
2024-09-26 累计净值 1.0542
2024-09-25 累计净值 1.0541
2024-09-24 累计净值 1.054
2024-09-23 累计净值 1.0539
2024-09-20 累计净值 1.0538
2024-09-19 累计净值 1.0537
2024-09-18 累计净值 1.0538
2024-09-13 累计净值 1.0535
2024-09-12 累计净值 1.0534
2024-09-11 累计净值 1.0534
2024-09-10 累计净值 1.0533
2024-09-09 累计净值 1.0533
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫雯雯 |
2022-06-09 |
至今 |
1年又164天 |
2.55% |