015577 国联安上证商品ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0909(2024-10-17)
- 累计净值：1.0909
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：上证商品
- 跟踪误差：1.75%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-13
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：黄欣
- 持续：1.5年
- 标准差：1年13.74%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.49,0.00,0.00
1月：16.09% 3月：2.54% 6月：-4.14%
1年：7.44% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0909
2024-10-16 累计净值 1.1048
2024-10-15 累计净值 1.1037
2024-10-14 累计净值 1.1339
2024-10-11 累计净值 1.1095
2024-10-10 累计净值 1.1326
2024-10-09 累计净值 1.1082
2024-10-08 累计净值 1.1915
2024-09-30 累计净值 1.1652
2024-09-27 累计净值 1.0862
2024-09-26 累计净值 1.0584
2024-09-25 累计净值 1.0225
2024-09-24 累计净值 1.0143
2024-09-23 累计净值 0.9747
2024-09-20 累计净值 0.9701
2024-09-19 累计净值 0.9666
2024-09-18 累计净值 0.949
2024-09-13 累计净值 0.9397
2024-09-12 累计净值 0.9444
2024-09-11 累计净值 0.942
2024-09-10 累计净值 0.9467
2024-09-09 累计净值 0.9491
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄欣 |
2022-05-13 |
至今 |
1年又191天 |
-1.98% |